Roper kjøp - aksjekursens skjebne er like rundt hjørnet
Av:
Fredrik Iversen
- StockLink.no
Oppdatert: 13.03.2012 10:21:12
|
|
Analytikeren roper kjøp på selskapet som kan gå nær tregangeren når dets verdimessige skjebne blir avgjort i april.
|
|
Transeuro Energy sin gass i Karlavskoye 101 i Ukraina (Transeuro Energy )
|
|
Fondsfinans mener aksjen gir eksponering mot eiendeler med betydelige verdipotensial og roper kjøp.
- TSUs hovedeiendel består i hovedsak av gassfeltet Karl-101 i Ukraina. Markedsutsiktene er veldig gode med høye gasspriser i Ukraina. Naturgassbalansen i Ukraina er i dag veldig tynn og landet importerer rundt 65 prosent av sitt totale forbruk, sier analytiker Magnus Smistad i Fondsfinans i en aksjerapport.
Han kan fortelle at ved vellykket stimuli av den første brønnen ved Karl-101, har han estimert at selskapet vil produsere mer enn 17 MMcf (3.200 boe/d) per dag innen et år, med en gasspris på over 11 dollar per Mcf.
- Etter vårt syn er det også ytterligere oppside i TSUs heleide Beaver River gassfelt i Canada. Feltet produserer 2,7 MMcf per dag (450 beo/d) i dag, sier han videre.
- Vårt tremåneders kursmål er på 1,65 kroner per aksje. Dette kursmålet er basert på en rabatt på 60 prosent på nåverdien av Karl-101 feltet til 1,86 kroner per aksje, og 85 prosent rabatt på nåverdien av Beaver River feltet til 6,5 kroner per aksje, sier Smistad.
Følg aksjer og råvarer på mob og lesebrett!
Nåverdiberegningene er gjort med en diskonteringsrente på 10 prosent.
Risikofaktorene
- Det er en høy risiko, det er ingen tvil. Det er alt på ett kort nå i april, sier Smistad til iMarkedet Xpress.
Han forteller at om fracking som de skal sette i april treffer, så er det høy oppside. Det som imidlertid er det viktige er at flowen er høy og stabil i starten, mener han.
- Skulle frackingen mislykkes er det jo nedside her. Da må selskapet i verste fall ut og hente penger. Nedsidepotensialet er nok mest sannsynlig på rundt 15-20 prosent, sier analytikeren.
Fondsfinans har et kortsiktig kursmål på 1,65 kroner på aksjen.
|